Взнос наличными в банк

Объявление на взнос наличными

  • 02 – торговая выручка от реализации потребительских товаров по любым каналам реализации;
  • 05 – выручка пассажирского транспорта;
  • 08 – квартплата и коммунальные платежи;
  • 09 – выручка от проведения зрелищных мероприятий;
  • 11 – выручка предприятий по оказанию прочих услуг;
  • 12 – налоги и сборы;
  • 15 – реализация недвижимости;
  • 16 – приход на счета по вкладам населения;
  • 17 – от предприятий и организаций Госкомитета РФ по связи и информатике;
  • 18 – от учреждений Сбербанка РФ;
  • 19 – приход на счета граждан, занимающихся предпринимательством без создания юридического лица;
  • 20 – наличные средства от продажи ценных бумаг (кроме Сбербанка РФ);
  • 28 – возврат зарплаты и прочих приравненных к ней выплат;
  • 30 – наличные деньги от проведения валютно-обменных операций с физлицами и полученные в кассу организации;
  • 32 – прочие поступления.

При внесении наличных денег из кассы предприятия на собственный расчетный или текущий счет в банке необходимо заполнить бланк объявления на взнос наличными установленного образца. Форма и содержание бланка регламентируются Приложением 6 к Положению Банка РФ № 318-П от 24.04 2008 года. Код документа по классификатору (ОКУД) – 0402001. Бланк содержит объявление, а также ордер и квитанцию о приеме банком наличных средств от предприятия.

Как правильно заполнить объявление на взнос наличными (форма 0402001)

Бланк состоит из трех частей: само объявление, квитанция и ордер. Первая часть документа остается в банке после сдачи денег, квитанция передается лицу, вносящему денежные средства, в дальнейшем он эту квитанцию сдаст в кассу своего предприятия. В свою очередь, в кассе квитанция будет приложена к расходного ордеру, на основании которого были выданы деньги из кассы для сдачи их в банк.

Сдача наличных денежных средств в банках сопровождается оформлением объявления на взнос наличными. Разработана типовая форма данного документа — форма 0402001. Как правильно заполнить объявление на взнос наличными вы узнаете в этой статье, здесь же можете скачать образец объявления и сам бланк форма 0402001, действующий с 1 ноября 2014 года.

Как производится взнос наличными на расчетный счет организации

Средства в наличной форме обязан принять кассир банка. После того, как вы передадите ему необходимую сумму, он должен подписать все части объявления. Затем он проставляет печать банка на них и выдает уполномоченному сотруднику компании, внесшему денежные средства, квитанцию о зачислении денег на счет.

Банковский счет – это незаменимый финансовый инструмент для любого субъекта, занимающегося хозяйственной деятельностью, а также для частных лиц. Расчетный счет применяется юридическими лицами в ходе ведения своего бизнеса для осуществления безналичных платежей с иными физическими и юридическими лицами.

Читать еще -->  Образец акта приемки передачи оборудования

Объявление на взнос наличными

Объявление на взнос наличными, согласно классификатору ОКУД имеет специализированный код 0402001, утвержденный Комитетом Статистики Российской Федерации и состоит из объявления, квитанции и ордера. Каждый из частей данного документа содержит перечень одинаковых реквизитов:

  • дата заполнения;
  • регистрационный номер;
  • наименование лица, от имени которого составляется данный документ;
  • наименование получателя (согласно учредительным документам);
  • номер расчетного счета;
  • идентификационный номер налогоплательщика;
  • наименования банка-получателя и банка
  • наименование банка, являющегося вносителем денежных средств;
  • источник поступления денежных средств;
  • сумма денежных поступлений;
  • подпись клиента;
  • подпись банковского работника

Объявление на взнос наличными

Форма 0402001 состоит из трех документов: объявление, квитанция к нему и приходный ордер. Заполняются эти три документа одинаково. Заполненный бланк объявления остается у работника банка. Квитанция с подписью банковского работника возвращается к организации или ИП, которые вносят наличность на расчетный счет. Приходный ордер передается в бухгалтерию банка и прикладывается к банковской выписке.

Объявление на взнос наличными – документ, на основании которого вносятся наличные денежные средства на расчетный счет в банке. Форма объявления на взнос наличными разрабатывается Центробанком РФ. С 1 ноября 2014 года действует новая форма объявления на взнос наличными 0402001.

Объявление на взнос наличными – что это за документ и как правильно его составить

  • «Объявление №» – номер документа по порядку, нумерация с начала года.
  • «Дата» – день сдачи денег в банк, указывается буквами и цифрами, например 02 декабря 2015 года.
  • «От кого» – полное имя лица, вносящего деньги на счет. При необходимости в этой графе можно расположить и дополнительную информацию, к примеру, наименование структурного подразделения.
  • «Дебет счет№», «Кредит счет№» – номера счетов в соответствии с планом счетов, эти графы заполняются банковским работником.
  • «Получатель» – название юридического лица (полное или сокращенное), для ИП – полное имя.
  • «ИНН» – десяти либо двенадцатизначный индивидуальный номер налогоплательщика из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
  • «Счет №» – банковский счет, на который необходимо зачислить средства.
  • «Наименование банка — вносителя» – кредитная организация либо ее филиал, в кассу которых вносятся наличные.
  • «Наименование банка — получателя» – банк, в котором находится счет вносителя.
  • «БИК» – идентификационный код банка (соответственно банка, принимающего средства и банка, на счет которого они будут зачислены).
  • «Сумма прописью» – сумма записывается с большой буквы, без отступа в начале строки, например «Две тысячи восемьсот двадцать семь», на оставшейся части строки до ее конца ставится двойной прочерк. При компьютерном способе заполнения возможно указание «руб.» сразу после суммы, тогда прочерк не требуется. Сумма копеек обозначается цифрами.
  • «Источник поступления» – наименование источника образования денежной наличности у предприятия. Наиболее распространенные источники и их коды:
    • 02 — выручка от продажи товаров,
    • 05 – выручка транспортных предприятий, полученная за перевозку пассажиров,
    • 08 – квартплата и прочие поступления за коммунальные услуги,
    • 11 – выручка от оказания услуг, не вошедших в перечень выше,
    • 12 – поступления в виде налогов, штрафов, взносов,
    • 15 – выручка от купли-продажи недвижимости,
    • 28 – возврат невыплаченной заработной платы,
    • 32 – прочая выручка.

    При предъявлении в кредитное учреждение объявление на взнос проверяется бухгалтером банка на полноту и правильность заполнения всех ячеек, а также на отсутствие помарок и исправлений, затем вносителю выдается отрывной талон, а сам бланк передается в кассу.

    Объявление на взнос наличными

    • сведения о предприятии, на счет которого перечисляются наличные средства,
    • название банка,
    • номер расчетного счета,
    • сумму (она должна в точности совпадать с той, что вносится на счет)
    • и источник ее поступления,
    • дату зачисления (т.е. тот день, в который фактически происходит действие).

    Ошибки в бланке документа допускать нельзя, поэтому при его заполнении нужно быть максимально сосредоточенным и собранным. Если же помарка или неточность все же случилась, не следует их исправлять – такое объявление в любом случае будет считаться испорченным, поэтому лучше сразу заполнить новую форму.

    Вы здесь

    В графе «от кого» вносится наименование той организации, которая осуществляет взнос денег, а в графе «получатель» наименование той организации, на расчетный счет которой вносятся средства. В большинстве случаях это в этих двух графах – вноситель и получатель будет одна и та же организация. Далее в графе «Дебет», в поле «Счет №» пишется номер расчетного счета организации.

    Отметим, что за превышение лимита организация может быть оштрафована, при этом максимальная сумма составляет 50 тыс. рублей. Сверх лимита организация может хранить наличные денежные средства предназначенные для оплаты зарплаты, а также суммы предназначенные для социальных выплат на стипендии и страхование. Допустимый срок хранения этих сумм – 3 рабочих дня для обычных районов и 5 для районов Крайнего Севера, при этом день получения денег входит в этот срок.

    Объявление на взнос наличными

    После завершения приема документов и процедуры оплаты, представитель юридического лица должен получить от сотрудника банка документ, которым подтверждается факт получения банком определенной суммы наличных. Проверьте наличие печати на документе! Помимо этого в квитанции должны быть указаны итоговая цифра начислений и номер расчетника, на который они будут переведены. Важно помнить, что объявление на взнос наличными банковский сотрудник оставляет за собой, а ордер передается в экономический или бухгалтерский отдел банка в руки специалисту. Бывают случаи, что цифра суммы по факту не совпадает с суммой, которая фигурирует в бланке объявления на взнос наличными. При таком развитии событий сотрудники банка предлагают переоформить заявление. Проследите, чтобы кассир банка перечеркнул неправильно заполненную сторону бланка, поставил свою подпись и передал в отдел бухгалтерии для того, чтобы составить новое заявление. Если коммерческая компания не является кредитной организацией и будет делать взносы наличными, то представителям этой компании следует подготовить реестр проведённых операций (см. юридические нормы Центрального Банка Российской Федерации) к основной форме объявления на взнос наличными.

    • Объявление заполняется сотрудником банковской организации. Он должен делать это вручную либо при помощи печатных устройств.
    • Реквизиты бланка должны быть указаны обязательно. К примеру, на печати могут быть изображены название банка, номер расчетного счета, а также владелец расчетного счета.
    • Ни в коем случае не допускайте наличия исправлений или помарок.
    • Дата взноса проставляется как дата предоставления денег по факту. То есть дата проставляется тем же днем, что и зачисление денег.
    • Прописью или в виде цифрового кода в определенных полях документа должны проставляться и источники поступления финансов.
    • Только кассир или другой сотрудник банка имеет полномочия зачислить наличную сумму. Произойти это может только при правильном заполнении объявления на взнос наличными, без опечаток, помарок, без исправлений. И, опять же, только в случае совпадения сумм фактических с суммами, указанными в документе.
    • Проверить ваш бланк объявления на взнос наличными может только сотрудник банка или кассир.
    • После проведенной операции у вас на руках должны остаться два документа: квитанция и расходный ордер. Вместе эти документы являются доказательством оплаты и перечисления.

    Как составлять РКО на — сдачу наличных в — банк работником

    Почему безвредно. Штрафа за ошибочное оформление выданных денег как находящихся под отчетом нет. Факт передачи определенной суммы из кассы работнику зафиксирован. И если с наличными по дороге в банк что-то случится, разбираться будут с тем, с кем надо.

    Во-первых, в РКО должны быть указаны ф. и. о. и паспортные данные человека, которому выданы деньги, и должна стоять его подпись. Это требование не только Положения о порядке ведения кассовых операци й п. 4.2 Положения, утв. ЦБ от 12.10.2011 № 373-П (далее — Положение) , но и Закона о бухучет е п. 2 ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ . Ведь РКО — первичный документ.